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          企業短期融資券

          (Corporate Commercial Paper Underwriting)

          產品說明

          中國銀行受中國境內具有法人資格的非金融企業的委托,依照《短期融資券管理辦法》規定的條件和程序,在銀行間債券市場為企業發行的、企業約定在一定期限還本付息的有價證券,發行期限不超過365天。

          產品功能

          1.增加企業短期流動資金融資渠道;

          2.降低融資成本,無需擔保,無需指定用款項目;

          3.規范企業運作,樹立企業形象;

          4.可以根據企業現金流設計靈活的融資結構,包括附帶期權的融資結構。

          適用客戶

          企業境內有貿易融資、短期流動資金需求,希望降低短期資金融資成本,彌補日常運營資金缺口,且該企業持續三年營業,在最近一個財政年度盈利,具有良好的公司治理機制。

          業務流程

          1.項目立項。

          2.項目的盡職調查,簽署主承銷協議。

          3.材料準備及制作程序。

          4.發行安排。

          5.報送及材料反饋。

          6.短期融資券的發行。

          7.項目后續管理。

          業務示例

          2005年5月26日,中國銀行以主承銷商身份,成功發行了中國銀行間債券市場上首支短期融資券-中國國際航空公司2005年第一期短期融資券,以及銀行間市場單支最大的短期融資券-鐵道部2005年第一期短期融資券等。

          相關服務

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